У К Р А Ї Н А

                                         ПЕРЕЧИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять дев»ята сесія VIІ скликання

                                              РІШЕННЯ                                    проект

Від _____  2020 року                   м. Перечин                                      № ______ 

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

«Перечинська районна лікарня»

Перечинської районної ради Закарпатської

на 2020 рік  в новій редакції

Відповідно до статей  43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із змінами, Статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області ,враховуючи  лист КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області № 180\2020 від 12.02.2020 року ,  розглянувши  та обговоривши фінансовий план підприємства на 2020 рік в новій редакції, районна рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020рік в новій редакції, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану  на 2020 рік  покласти на директора комунального  некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В.В.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Денисенко І.М., заступника голови  районної ради Петрішко М. М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики                    (Крупчинський Б. Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації   (Шеян Ю.Ю.).

Голова ради                                                    М. І. Ласкін

Пояснювальна записка

до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»

Перечинської районної ради

на 2020 рік (із внесеними змінами)

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

КНП «Перечинська районна лікарня» представлена ліжковим фондом на 123 ліжка та районною поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну.

У структуру КНП «Перечинська районна лікарня» входять наступні стаціонарні відділення:

– терапевтичне – 57 ліжок (терапевтичне відділення №1 – 50 ліжок; терапевтичне відділення №2 – 7 ліжок),

–   хірургічне – 36 ліжок,

–   дитяче – 20 ліжок,

–   пологове – 10 ліжок.

Зміни у фінансовий план на 2020 рік вносяться через скорочення штатних посад, а також через зміни у фінансуванні підприємства.

Станом на 01.01.2020 року кількість штатних посад КНП «Перечинська районна лікарня» становить 248,25 одиниць, в тому числі:

• лікарі – 50,75 од.,
• середній медичний персонал – 97,0 од.,
• молодший медичний персонал – 53,0 од.,
• спеціалісти не медики – 13,0 од.,
• інший персонал – 34,5 од.

Дохідна частина фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня»  на 2020 рік:

Дохід з місцевого планується отримати в обсязі 10963,0 тис.грн.

Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планується отримати за послуги від НСЗУ в обсязі 17991,4 тис.грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) планується отриманти в обсязі 760,0 тис.грн., доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 10,0 тис.грн.

Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках плануються в сумі 4203,9 тис.грн., що зумовлено потребою у завершенні розпочатих капітальних ремонтів в сумі 2743,9 тис.грн., необхідністю придбання основних засобів (медичного обладнання та комп’ютерної техніки) – 1250,0 тис.грн.,  а також необхідністю придбання інших необоротних матеріальних активів – 210,0 тис.грн. Підприємством подані бюджетні запити на виділення додаткових коштів на вище названі цілі.

Доходи від надання платних послуг, як цільове фінансування на капітальні видатки у І кварталі 2020 року також планується отримати в сумі 36,9 тис.грн. для придбання трьох комп’ютерів у комплекті.

          Витрати КНП «Перечинська районна лікарня», що плануються  на 2020 рік:

• заробітна плата – 17708,3 тис. грн.,
• нарахування на оплату праці – 3896,2 тис. грн.,
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 580,0 тис.грн.,
• медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1050,0 тис.грн.,
• продукти харчування – 420,0 тис.грн.,
• оплата послуг (крім комунальних) – 700,0 тис.грн.,
• видатки на відрядження – 50,0 тис.грн.,
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3389,9 тис.грн.,
• окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 25,0 тис.грн.,
• виплата пенсій і допомоги – 57,0 тис.грн.,
• амортизація – 1720,0 тис.грн.

При виділенні додаткових коштів планується придбання основних засобів на загальну суму 1286,9 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 210,0 тис.грн., завершення розпочатих у 2019 році капітальних ремонтів (капітального ремонту будівлі стоматологічного відділення,капітального ремонту Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) – 2743,9 тис.грн.

          Елементи операційних витрат, що плануються  на  2020 рік:

Матеріальні затрати –3290,0 тис.грн.,

Витрати на оплату праці – 17708,3 тис.грн.,

Відрахування на соціальні заходи  – 3896,2 тис.грн.,

Амортизація – 1720,0 тис.грн.,

Інші операційні витрати – 3109,9 тис.грн.

Директор                                                                           Василина  ДАНИЛАШ